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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 215 330.00 | | 215 330.00 | 215 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 480.00 | | 280 480.00 | 280 480.00 |
CU Autres participations | 215 330.00 | | 215 330.00 | 215 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 353.00 | 10 979.00 | | 11 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 566.00 | 373.00 | | -28 566.00 |
DL TOTAL (I) | 15 786.00 | 44 353.00 | | 15 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 892.00 | 87 150.00 | | 61 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 400.00 | 20 000.00 | | 75 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 141.00 | | 3 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 140.00 | 8 365.00 | | 18 140.00 |
EA Autres dettes | 105 521.00 | 61 282.00 | | 105 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 694.00 | 179 939.00 | | 264 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 480.00 | 224 292.00 | | 280 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 294.00 | 119 072.00 | | 229 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 330.00 | | 50 000.00 | 165 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 330.00 | | 50 000.00 | 165 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 521.00 | 105 521.00 | | 105 521.00 |
UX Autres créances clients | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 867.00 | 25 466.00 | 35 400.00 | 60 867.00 |
VI Groupe et associés | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
VW T.V.A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 694.00 | 229 294.00 | 35 400.00 | 264 694.00 |