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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 333.00 | | 177 333.00 | 177 333.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
DL TOTAL (I) | 143 650.00 | | | 143 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 333.00 | | | 177 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 666.00 | 11 938.00 | 20 728.00 | 32 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 683.00 | 12 955.00 | 20 728.00 | 33 683.00 |