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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 262.00 | 19 915.00 | 9 347.00 | 29 262.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 277.00 | 19 915.00 | 19 362.00 | 39 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
060 Stock marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
072 Créances – Autres | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
084 Disponibilités | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
110 Total général Actif | 53 952.00 | 19 915.00 | 34 036.00 | 53 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 882.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 933.00 | | | 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693.00 | | | 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387.00 | | | 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 061.00 | | | -4 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
252 Charges sociales | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
262 Autres charges | 984.00 | | | 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |