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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 328.00 | 5 562.00 | 5 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 991.00 | | 87 991.00 | 87 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 881.00 | 328.00 | 93 553.00 | 93 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 717.00 | 3 247.00 | 386 470.00 | 389 717.00 |
BZ Autres créances | 92 259.00 | | 92 259.00 | 92 259.00 |
CF Disponibilités | 410 510.00 | | 410 510.00 | 410 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 626.00 | 3 247.00 | 892 379.00 | 895 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 507.00 | 3 575.00 | 985 932.00 | 989 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 247.00 | 165 857.00 | | 230 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 386.00 | 64 390.00 | | 4 386.00 |
DL TOTAL (I) | 278 634.00 | 274 247.00 | | 278 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 143.00 | 9 626.00 | | 13 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 625.00 | 100 810.00 | | 120 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 908.00 | 533 873.00 | | 504 908.00 |
EA Autres dettes | 68 623.00 | 2 179.00 | | 68 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 298.00 | 646 488.00 | | 707 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 932.00 | 920 735.00 | | 985 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 298.00 | 646 488.00 | | 707 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 294 295.00 | | 4 294 295.00 | 4 294 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 294 295.00 | | 4 294 295.00 | 4 294 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 402 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 75 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 758.00 | 5 114 312.00 | | 4 340 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 372.00 | 5 049 923.00 | | 4 336 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 386.00 | 64 390.00 | | 4 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 559.00 | | 5 890.00 | 121 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 568.00 | 87 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 568.00 | 93 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 559.00 | | | 121 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 625.00 | 120 625.00 | | 120 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 991.00 | | 87 991.00 | 87 991.00 |
UX Autres créances clients | 389 717.00 | 389 717.00 | | 389 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VP Divers | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 107.00 | 485 116.00 | 87 991.00 | 573 107.00 |
VW T.V.A. | 271 372.00 | 271 372.00 | | 271 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 298.00 | 707 298.00 | | 707 298.00 |