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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 028.00 | | 1 203 028.00 | 1 203 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471.00 | 5 303.00 | 168.00 | 5 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 157.00 | 22 724.00 | 47 432.00 | 70 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 667.00 | 28 028.00 | 1 255 639.00 | 1 283 667.00 |
BT Marchandises | 182 977.00 | | 182 977.00 | 182 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
BZ Autres créances | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 457 747.00 | | 457 747.00 | 457 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 354.00 | | 665 354.00 | 665 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 021.00 | 28 028.00 | 1 920 993.00 | 1 949 021.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 603.00 | 56 200.00 | | 204 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 968.00 | 148 403.00 | | 207 968.00 |
DL TOTAL (I) | 467 571.00 | 259 603.00 | | 467 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 030.00 | 1 054 245.00 | | 961 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 222 494.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 176.00 | 266 135.00 | | 244 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 215.00 | 109 072.00 | | 98 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 421.00 | 1 651 947.00 | | 1 453 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 993.00 | 1 911 551.00 | | 1 920 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 873.00 | | 25 793.00 | 1 257 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 028.00 | | | 1 203 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 785.00 | | 23 843.00 | 51 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 1 950.00 | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 049.00 | 10 978.00 | | 17 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 049.00 | 10 978.00 | | 17 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 176.00 | 244 176.00 | | 244 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 030.00 | 116 180.00 | 455 191.00 | 961 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 970.00 | 24 610.00 | 360.00 | 24 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 421.00 | 608 572.00 | 455 191.00 | 1 453 421.00 |