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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 015.00 | 18 000.00 | 82 015.00 | 100 015.00 |
BZ Autres créances | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CF Disponibilités | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 424.00 | 18 000.00 | 99 424.00 | 117 424.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 18 000.00 | 82 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 122.00 | | | -15 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 213.00 | -15 122.00 | | -23 213.00 |
DL TOTAL (I) | 61 666.00 | 84 878.00 | | 61 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 623.00 | 13 883.00 | | 34 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 2 040.00 | | 3 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 759.00 | 20 923.00 | | 37 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 424.00 | 105 801.00 | | 99 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 759.00 | 20 923.00 | | 37 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 213.00 | 15 122.00 | | 23 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 213.00 | -15 122.00 | | -23 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | | |