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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 008.00 | 8 725.00 | 15 284.00 | 24 008.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 24 008.00 | 8 725.00 | 15 284.00 | 24 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
084 Disponibilités | 611 506.00 | | 611 506.00 | 611 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 649 785.00 | | 649 785.00 | 649 785.00 |
110 Total général Actif | 673 793.00 | 8 725.00 | 665 069.00 | 673 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 331 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 629 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 241.00 | 161 360.00 | | 175 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 241.00 | 161 360.00 | | 175 241.00 |
242 Autres charges externes. | 9 529.00 | 18 534.00 | | 9 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 379.00 | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 830.00 | 56 830.00 | | 66 830.00 |
252 Charges sociales | 41 270.00 | 37 697.00 | | 41 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 786.00 | 4 054.00 | | 4 786.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 170.00 | 117 495.00 | | 123 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 071.00 | 43 866.00 | | 52 071.00 |
280 Produits financiers | 66 666.00 | 66 000.00 | | 66 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 450 000.00 | 10 000.00 | | 450 000.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 303.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330 000.00 | 2 888.00 | | 330 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 551.00 | 10 167.00 | | 14 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 224 047.00 | 106 507.00 | | 224 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 400.00 | | | 353 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 975.00 | | | 975.00 |