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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 72.00 | 438.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | 593.00 | 2 630.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733.00 | 665.00 | 3 068.00 | 3 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 472.00 | | 259 472.00 | 259 472.00 |
BZ Autres créances | 83 563.00 | | 83 563.00 | 83 563.00 |
CF Disponibilités | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 003.00 | | 350 003.00 | 350 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 736.00 | 665.00 | 353 071.00 | 353 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 514.00 | 27 697.00 | | 53 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 327.00 | 65 817.00 | | -26 327.00 |
DL TOTAL (I) | 32 687.00 | 99 014.00 | | 32 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 929.00 | 80.00 | | 10 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 855.00 | 3 821.00 | | 25 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 728.00 | 176 167.00 | | 277 728.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | 10 084.00 | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 383.00 | 190 152.00 | | 320 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 071.00 | 289 166.00 | | 353 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 383.00 | 190 152.00 | | 320 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | 2 533.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 2 533.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 574.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 574.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 259 472.00 | 259 472.00 | | 259 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VI Groupe et associés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 035.00 | 343 035.00 | | 343 035.00 |
VW T.V.A. | 91 467.00 | 91 467.00 | | 91 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 383.00 | 320 383.00 | | 320 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 036.00 | 8 471.00 | | 22 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 833.00 | 11 278.00 | | 19 833.00 |
ST Autres comptes | 42 651.00 | 31 028.00 | | 42 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 871.00 | 10 535.00 | | 13 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 239.00 | 2 928.00 | | 105 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 307.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 706.00 | 8 778.00 | | 22 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 624.00 | 156 959.00 | | 243 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 868.00 | 8 693.00 | | 35 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 595.00 | 55 769.00 | | 181 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |