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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 663.00 | 4 201.00 | 3 462.00 | 7 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 263.00 | 4 201.00 | 4 062.00 | 8 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 885.00 | 4 201.00 | 54 684.00 | 58 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DL TOTAL (I) | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 684.00 | | | 54 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 810.00 | | 89 810.00 | 89 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 810.00 | | 89 810.00 | 89 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -854.00 | | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668.00 | 1 532.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | 1 532.00 | | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 697.00 | 46 097.00 | 600.00 | 46 697.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
ST Autres comptes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 938.00 | | | 27 938.00 |