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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 776 111.00 | | 776 111.00 | 776 111.00 |
AP Constructions | 375 523.00 | 34 010.00 | 341 512.00 | 375 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 048.00 | 160 854.00 | 573 193.00 | 734 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 622.00 | 102 787.00 | 354 835.00 | 457 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 078.00 | | 150 078.00 | 150 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 382.00 | 297 652.00 | 2 195 730.00 | 2 493 382.00 |
BP En cours de production de services | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BT Marchandises | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
BZ Autres créances | 146 842.00 | | 146 842.00 | 146 842.00 |
CF Disponibilités | 937 500.00 | | 937 500.00 | 937 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 625.00 | | 1 167 625.00 | 1 167 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 007.00 | 297 652.00 | 3 363 355.00 | 3 661 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 301 000.00 | | | 4 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -659 161.00 | | | -659 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 448.00 | | | -550 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 391.00 | | | 3 091 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 114.00 | | | 197 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 964.00 | | | 271 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 355.00 | | | 3 363 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
FM Production stockée | | | -525 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 166 405.00 | | | 166 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 880.00 | | | 646 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 448.00 | | | -550 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 243.00 | | 468 139.00 | 2 025 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 493 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 243.00 | | 468 139.00 | 2 025 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 646.00 | 158 006.00 | | 139 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 646.00 | 158 006.00 | | 139 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 381 550.00 | | 381 550.00 | 381 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 550.00 | | 381 550.00 | 381 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 550.00 | | 381 550.00 | 381 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VB T. V. A. | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
VI Groupe et associés | 197 114.00 | | | 197 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 964.00 | 74 850.00 | | 271 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
ST Autres comptes | 67 968.00 | | | 67 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
YT Sous‐traitance | 157 220.00 | | | 157 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 622.00 | | | 275 622.00 |