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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 999 017.00 | | 999 017.00 | 999 017.00 |
AP Constructions | 5 530 983.00 | 139 426.00 | 5 391 557.00 | 5 530 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 530 000.00 | 139 426.00 | 6 390 574.00 | 6 530 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BZ Autres créances | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CF Disponibilités | 299 930.00 | | 299 930.00 | 299 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 529.00 | | 338 529.00 | 338 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 529.00 | 139 426.00 | 6 729 102.00 | 6 868 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 198.00 | | | -204 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 468.00 | -204 198.00 | | -51 468.00 |
DL TOTAL (I) | -245 666.00 | -194 198.00 | | -245 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 121 119.00 | 1 996 990.00 | | 6 121 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 3 714.00 | | 2 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 169.00 | | |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 2 353.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 974 768.00 | 2 853 225.00 | | 6 974 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 102.00 | 2 659 028.00 | | 6 729 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 534.00 | 13 477.00 | | 1 048 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 000.00 | | 6 530 000.00 | 2 290 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290 000.00 | 6 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290 000.00 | 6 530 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 000.00 | | 6 530 000.00 | 2 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 174.00 | 851 174.00 | | 851 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 121 119.00 | 194 885.00 | 786 005.00 | 6 121 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 230 000.00 | | | 4 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
VP Divers | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 974 768.00 | 1 048 534.00 | 786 005.00 | 6 974 768.00 |