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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 927.00 | 635.00 | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 701.00 | 12 858.00 | 31 843.00 | 44 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 527.00 | 13 785.00 | 38 742.00 | 52 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BZ Autres créances | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CF Disponibilités | 254 043.00 | | 254 043.00 | 254 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 191.00 | | 271 191.00 | 271 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 717.00 | 13 785.00 | 309 933.00 | 323 717.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 182.00 | 60 829.00 | | 73 182.00 |
DL TOTAL (I) | 139 011.00 | 65 829.00 | | 139 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 181.00 | 16 209.00 | | 24 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 548.00 | 18 823.00 | | 10 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 561.00 | 91 560.00 | | 134 561.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 382.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 921.00 | 181 344.00 | | 170 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 933.00 | 247 174.00 | | 309 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 123.00 | 174 520.00 | | 147 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 270.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 331.00 | | 15 196.00 | 37 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 505.00 | | 15 196.00 | 29 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939.00 | 9 845.00 | | 3 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 520.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533.00 | 9 325.00 | | 3 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 860.00 | | | -7 860.00 |
VP Divers | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 561.00 | 134 561.00 | | 134 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 733.00 | 16 483.00 | 6 250.00 | 22 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 921.00 | 147 123.00 | | 170 921.00 |