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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 244 442.00 | | 244 442.00 | 244 442.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CF Disponibilités | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 405.00 | | 249 405.00 | 249 405.00 |
CU Autres participations | 244 442.00 | | 244 442.00 | 244 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 095.00 | | | -9 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 547.00 | -9 095.00 | | 32 547.00 |
DL TOTAL (I) | 26 451.00 | -6 095.00 | | 26 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 329.00 | 251 679.00 | | 217 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | | | 315.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 954.00 | 251 679.00 | | 222 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 405.00 | 245 584.00 | | 249 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 453.00 | 9 095.00 | | 7 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 547.00 | -9 095.00 | | 32 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 442.00 | | | 244 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 442.00 | | | 244 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 329.00 | 37 077.00 | 143 516.00 | 217 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 954.00 | 42 702.00 | 143 516.00 | 222 954.00 |