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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 044.00 | | 156 044.00 | 156 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 263.00 | 2 033.00 | 17 230.00 | 19 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 239.00 | 2 033.00 | 178 206.00 | 180 239.00 |
BT Marchandises | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 746.00 | | 90 746.00 | 90 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 986.00 | 2 033.00 | 268 952.00 | 270 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 095.00 | 14 969.00 | | 24 095.00 |
DL TOTAL (I) | 44 064.00 | 19 969.00 | | 44 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 839.00 | 14 953.00 | | 11 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 921.00 | 186 119.00 | | 148 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 834.00 | 64 581.00 | | 47 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 296.00 | 13 702.00 | | 16 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 889.00 | 279 356.00 | | 224 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 952.00 | 299 324.00 | | 268 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 543.00 | 279 356.00 | | 216 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 923.00 | | 6 317.00 | 173 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 044.00 | | | 156 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 947.00 | | 6 317.00 | 12 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561.00 | 1 472.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 1 472.00 | | 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 839.00 | 3 493.00 | | 11 839.00 |
VI Groupe et associés | 148 921.00 | 148 921.00 | | 148 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VW T.V.A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 890.00 | 216 544.00 | | 224 890.00 |