| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 174.00 | 478.00 | 5 696.00 | 6 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 193.00 | 3 261.00 | 10 932.00 | 14 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 708.00 | 3 739.00 | 29 969.00 | 33 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BZ Autres créances | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CF Disponibilités | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 626.00 | | 61 626.00 | 61 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 334.00 | 3 739.00 | 91 595.00 | 95 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 425.00 | 4 507.00 | | 26 425.00 |
DL TOTAL (I) | 46 933.00 | 20 507.00 | | 46 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 799.00 | | 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 970.00 | 2 592.00 | | 19 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 386.00 | 5 706.00 | | 14 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 751.00 | 6 531.00 | | 8 751.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 10.00 | | 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 662.00 | 23 319.00 | | 44 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 595.00 | 43 826.00 | | 91 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 103.00 | 22 519.00 | | 44 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 830.00 | | 199 830.00 | 199 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 830.00 | | 199 830.00 | 199 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 796.00 | | 4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 793.00 | 85 126.00 | | 203 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 367.00 | 80 619.00 | | 177 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 425.00 | 4 507.00 | | 26 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 060.00 | 2 704.00 | | 4 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 497.00 | | 15 712.00 | 18 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 33 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 20 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 247.00 | | 15 622.00 | 5 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 90.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852.00 | 3 304.00 | 417.00 | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | 3 304.00 | 417.00 | 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |