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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 211.00 | 3 391.00 | 1 820.00 | 5 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 211.00 | 3 391.00 | 49 820.00 | 53 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
072 Créances – Autres | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
084 Disponibilités | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
110 Total général Actif | 100 054.00 | 3 391.00 | 96 663.00 | 100 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 435.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 576.00 | 158 348.00 | | 132 576.00 |
230 Autres produits | 632.00 | 1.00 | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 208.00 | 158 349.00 | | 133 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 283.00 | 41 575.00 | | 40 283.00 |
242 Autres charges externes. | 40 182.00 | 31 528.00 | | 40 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 2 132.00 | | 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 092.00 | 26 487.00 | | 27 092.00 |
252 Charges sociales | 15 978.00 | 12 222.00 | | 15 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 078.00 | 1 313.00 | | 2 078.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 437.00 | 115 258.00 | | 126 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 771.00 | 43 091.00 | | 6 771.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 1 009.00 | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 7 653.00 | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 249.00 | 34 429.00 | | 5 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 541.00 | | | 12 541.00 |