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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 833.00 | 416.00 | 1 417.00 | 1 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 786.00 | 11 694.00 | 23 092.00 | 34 786.00 |
040 Immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 319.00 | 12 109.00 | 239 210.00 | 251 319.00 |
060 Stock marchandises | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
084 Disponibilités | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 032.00 | | 69 032.00 | 69 032.00 |
110 Total général Actif | 320 351.00 | 12 109.00 | 308 242.00 | 320 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 083.00 | | | 164 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 682.00 | | | 137 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 119.00 | | | 305 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 568.00 | | | 117 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 023.00 | | | -18 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304.00 | | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 96 354.00 | | | 96 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
252 Charges sociales | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 201.00 | | | 293 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
294 Charges financières | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 698.00 | | | 6 698.00 |