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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 977.00 | 8 000.00 | 18 978.00 | 26 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 977.00 | 8 000.00 | 168 978.00 | 176 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
084 Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
110 Total général Actif | 182 045.00 | 8 000.00 | 174 046.00 | 182 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 641.00 | | | 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
242 Autres charges externes. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 977.00 | | | 176 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 207.00 | | | 207.00 |