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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | 27.00 | 1 065.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 167 521.00 | 27.00 | 38 167 494.00 | 38 167 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 1 217 617.00 | | 1 217 617.00 | 1 217 617.00 |
CF Disponibilités | 429 470.00 | | 429 470.00 | 429 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 485.00 | | 1 647 485.00 | 1 647 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 815 006.00 | 27.00 | 39 814 979.00 | 39 815 006.00 |
CU Autres participations | 38 166 429.00 | | 38 166 429.00 | 38 166 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 740 231.00 | | | 12 740 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 760.00 | | | 321 760.00 |
DK Provisions réglementées | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DL TOTAL (I) | 13 068 812.00 | | | 13 068 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 712 760.00 | | | 8 712 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 746 167.00 | | | 26 746 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 814 979.00 | | | 39 814 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 530 111.00 | | | 10 530 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 820.00 | | | -6 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 077.00 | | | 392 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 760.00 | | | 321 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 167 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 166 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 167 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 166 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 821.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 702 373.00 | 8 702 373.00 | | 8 702 373.00 |
UX Autres créances clients | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000 000.00 | 1 783 944.00 | 7 326 951.00 | 18 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VP Divers | 1 217 617.00 | 1 217 617.00 | | 1 217 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 015.00 | 1 218 015.00 | | 1 218 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 746 167.00 | 10 530 111.00 | 7 326 951.00 | 26 746 167.00 |