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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
AP Constructions | 1 346 768.00 | 528 621.00 | 818 147.00 | 1 346 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 137.00 | 18 807.00 | 1 330.00 | 20 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 533.00 | 547 428.00 | 994 105.00 | 1 541 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 512.00 | 18 102.00 | 6 410.00 | 24 512.00 |
BZ Autres créances | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 67 758.00 | | 67 758.00 | 67 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 975.00 | 18 102.00 | 93 873.00 | 111 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 508.00 | 565 529.00 | 1 087 978.00 | 1 653 508.00 |
CU Autres participations | 109 428.00 | | 109 428.00 | 109 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 914 761.00 | 914 761.00 | | 914 761.00 |
DH Report à nouveau | 16 943.00 | 42 492.00 | | 16 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 719.00 | 74 451.00 | | 57 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 346.00 | 1 073 627.00 | | 1 031 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 476.00 | 22 681.00 | | 38 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 236.00 | 4 756.00 | | 12 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 921.00 | 6 250.00 | | 5 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 632.00 | 33 686.00 | | 56 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 978.00 | 1 107 313.00 | | 1 087 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 632.00 | 33 686.00 | | 56 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 536.00 | | 194 536.00 | 194 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 536.00 | | 194 536.00 | 194 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 102.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | 12 388.00 | | 6 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 622.00 | 229 281.00 | | 227 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 903.00 | 154 830.00 | | 169 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 719.00 | 74 451.00 | | 57 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 992.00 | | 1 541.00 | 1 539 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 564.00 | | 1 541.00 | 1 430 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 428.00 | | | 109 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 397.00 | 54 031.00 | | 493 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 397.00 | 54 031.00 | | 493 397.00 |