| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 062.00 | 11 721.00 | 341.00 | 12 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 281.00 | 32 601.00 | 1 679.00 | 34 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 048.00 | 45 246.00 | 7 802.00 | 53 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 767.00 | | 105 767.00 | 105 767.00 |
BZ Autres créances | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 157 968.00 | | 157 968.00 | 157 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 312.00 | | 282 312.00 | 282 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 359.00 | 45 246.00 | 290 114.00 | 335 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 22 500.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 215.00 | 59 063.00 | | 63 215.00 |
DH Report à nouveau | | -37 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 570.00 | 41 975.00 | | 49 570.00 |
DL TOTAL (I) | 140 543.00 | 92 473.00 | | 140 543.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 266.00 | 8 986.00 | | 6 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 001.00 | 15 295.00 | | 34 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 726.00 | 136 497.00 | | 96 726.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 3 737.00 | | 1 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 571.00 | 164 516.00 | | 139 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 114.00 | 266 988.00 | | 290 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 571.00 | 118 925.00 | | 139 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 578.00 | | 537 578.00 | 537 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 578.00 | | 537 578.00 | 537 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 211.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | 5 510.00 | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 859.00 | 1 884.00 | | 8 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 859.00 | 2 620.00 | | 8 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 662.00 | 2 890.00 | | -6 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 191.00 | 542 034.00 | | 544 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 622.00 | 500 059.00 | | 494 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 570.00 | 41 975.00 | | 49 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 682.00 | | 1 939.00 | 51 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 53 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 46 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 977.00 | | 1 939.00 | 44 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 979.00 | 1 840.00 | 573.00 | 43 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 055.00 | 1 840.00 | 573.00 | 43 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 258.00 | 16 523.00 | | 5 258.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 553.00 | 16 523.00 | 4 295.00 | 19 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 767.00 | 105 767.00 | | 105 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 744.00 | 129 744.00 | | 129 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 571.00 | 139 571.00 | | 139 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 533.00 | 24 970.00 | | 26 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 041.00 | 4 594.00 | | 10 041.00 |
ST Autres comptes | 53 272.00 | 53 461.00 | | 53 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 479.00 | 45 162.00 | | 45 479.00 |
YT Sous‐traitance | 19 570.00 | 23 593.00 | | 19 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 533.00 | 24 970.00 | | 26 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 362.00 | 126 810.00 | | 128 362.00 |