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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 191.00 | 37 979.00 | 2 212.00 | 40 191.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 210.00 | 37 979.00 | 24 231.00 | 62 210.00 |
060 Stock marchandises | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
072 Créances – Autres | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
084 Disponibilités | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
110 Total général Actif | 91 287.00 | 37 979.00 | 53 308.00 | 91 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 32 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 302.00 | 2 708.00 | | 2 302.00 |
214 Production vendue de biens – France | 516.00 | -258.00 | | 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 029.00 | 102 199.00 | | 102 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 268.00 | 2 849.00 | | 5 268.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 144.00 | 107 499.00 | | 110 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 480.00 | 8 480.00 | | 9 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -323.00 | | | -323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -313.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 215.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 595.00 | 17 538.00 | | 18 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 447.00 | 6 031.00 | | 5 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 543.00 | 50 556.00 | | 55 543.00 |
252 Charges sociales | 18 227.00 | 17 606.00 | | 18 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 657.00 | 824.00 | | 657.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 639.00 | 102 938.00 | | 107 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 506.00 | 4 561.00 | | 2 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 129.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 106.00 | 7 690.00 | | 4 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 361.00 | | | 4 361.00 |