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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 640.00 | 22 821.00 | 3 819.00 | 26 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 132.00 | 157 664.00 | 148 468.00 | 306 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 836.00 | 180 485.00 | 154 350.00 | 334 836.00 |
BT Marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 217.00 | | 223 217.00 | 223 217.00 |
BZ Autres créances | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CF Disponibilités | 188 117.00 | | 188 117.00 | 188 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 957.00 | | 443 957.00 | 443 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 792.00 | 180 485.00 | 598 307.00 | 778 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 435.00 | 58 217.00 | | 72 435.00 |
DL TOTAL (I) | 139 037.00 | 66 602.00 | | 139 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 015.00 | 35 814.00 | | 131 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 609.00 | 168 342.00 | | 163 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 333.00 | 143 524.00 | | 152 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 313.00 | 21 805.00 | | 12 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 270.00 | 369 486.00 | | 459 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 307.00 | 436 088.00 | | 598 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 977.00 | | | 362 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 185.00 | | 126 450.00 | 209 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 334 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 332 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 122.00 | | 126 450.00 | 207 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 442.00 | 30 845.00 | 800.00 | 150 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 442.00 | 30 845.00 | 800.00 | 150 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 333.00 | 152 333.00 | | 152 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 223 217.00 | 223 217.00 | | 223 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 015.00 | 34 722.00 | 96 292.00 | 131 015.00 |
VI Groupe et associés | 163 609.00 | 163 609.00 | | 163 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VP Divers | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 282.00 | 255 250.00 | 2 032.00 | 257 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 270.00 | 362 977.00 | 96 292.00 | 459 270.00 |