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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AP Constructions | 14 900.00 | 3 790.00 | 11 110.00 | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 228.00 | 4 141.00 | 87.00 | 4 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 050.00 | 8 677.00 | 13 374.00 | 22 050.00 |
BT Marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 667.00 | 8 677.00 | 49 990.00 | 58 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 307.00 | 1 291.00 | | 1 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304.00 | 15.00 | | 7 304.00 |
DL TOTAL (I) | 18 996.00 | 11 691.00 | | 18 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 1 870.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 697.00 | 39 702.00 | | 20 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 387.00 | 8 737.00 | | 9 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 994.00 | 50 309.00 | | 30 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 990.00 | 62 001.00 | | 49 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 994.00 | 50 309.00 | | 30 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 88 013.00 | 18 094.00 | 106 107.00 | 88 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 013.00 | 18 094.00 | 106 107.00 | 88 013.00 |
FQ Autres produits | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 659.00 | 127 629.00 | | 109 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 354.00 | 127 614.00 | | 102 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 304.00 | 15.00 | | 7 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 766.00 | 911.00 | | 7 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 020.00 | 911.00 | | 7 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 968.00 | 9 791.00 | 2 177.00 | 11 968.00 |
VW T.V.A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -251.00 | | | -251.00 |
ST Autres comptes | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
YT Sous‐traitance | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | | | 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 175.00 | | | 43 175.00 |