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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 744.00 | 28 485.00 | 259.00 | 28 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 984.00 | 32 725.00 | 259.00 | 32 984.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
BZ Autres créances | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 165 478.00 | | 165 478.00 | 165 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 560.00 | | 230 560.00 | 230 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 544.00 | 32 725.00 | 230 819.00 | 263 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
DG Autres réserves | 115 546.00 | 115 546.00 | | 115 546.00 |
DH Report à nouveau | 52 684.00 | 46 275.00 | | 52 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 716.00 | 6 409.00 | | 5 716.00 |
DL TOTAL (I) | 189 183.00 | 183 467.00 | | 189 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 303.00 | 5 923.00 | | 14 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 910.00 | 20 572.00 | | 26 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 636.00 | 26 918.00 | | 41 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 819.00 | 210 384.00 | | 230 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 636.00 | 41 213.00 | | 41 636.00 |