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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 775.00 | 36 179.00 | 8 596.00 | 44 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 121.00 | 16 766.00 | 13 355.00 | 30 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 165.00 | 53 220.00 | 26 946.00 | 80 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 765.00 | | 69 765.00 | 69 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 429.00 | 31 080.00 | 88 349.00 | 119 429.00 |
BZ Autres créances | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 891.00 | 31 080.00 | 318 811.00 | 349 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 056.00 | 84 300.00 | 345 756.00 | 430 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 235 241.00 | 211 364.00 | | 235 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 772.00 | 83 877.00 | | -21 772.00 |
DL TOTAL (I) | 230 239.00 | 312 011.00 | | 230 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 266.00 | 61 675.00 | | 56 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 639.00 | 47 811.00 | | 45 639.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | 9 609.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 517.00 | 119 095.00 | | 115 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 756.00 | 431 105.00 | | 345 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 517.00 | 119 095.00 | | 115 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 165.00 | | | 80 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 896.00 | | | 74 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 481.00 | 8 739.00 | | 44 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 206.00 | 8 739.00 | | 44 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 645.00 | | 2 565.00 | 33 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 645.00 | | 2 565.00 | 33 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 645.00 | | 2 565.00 | 33 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UX Autres créances clients | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 320.00 | 125 145.00 | 37 175.00 | 162 320.00 |
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 249.00 | 107 249.00 | | 107 249.00 |