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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 385.00 | 14 085.00 | 31 300.00 | 45 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 099.00 | 14 085.00 | 39 014.00 | 53 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 173.00 | | | 173.00 |
DH Report à nouveau | -70 966.00 | | | -70 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605.00 | | | -605.00 |
DL TOTAL (I) | -32 999.00 | | | -32 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605.00 | | | -605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VI Groupe et associés | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 988.00 | 3 488.00 | 4 500.00 | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
ST Autres comptes | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 442.00 | | | 48 442.00 |