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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
084 Disponibilités | 896 919.00 | | 896 919.00 | 896 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 932 660.00 | | 932 660.00 | 932 660.00 |
110 Total général Actif | 957 660.00 | | 957 660.00 | 957 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 553 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 771 720.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 038.00 | |
172 Autres dettes | | | 183 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 957 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 682 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 435.00 | 38 870.00 | | 19 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 435.00 | 38 870.00 | | 19 435.00 |
242 Autres charges externes. | 5 452.00 | 1 628.00 | | 5 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 5 429.00 | | 1 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 708.00 | 15 029.00 | | 14 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 727.00 | 23 841.00 | | 4 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 792 818.00 | 37 250.00 | | 792 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 813.00 | 21 371.00 | | 53 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190 067.00 | 6 166.00 | | 190 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 553 665.00 | 33 553.00 | | 553 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 439.00 | | | 209 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 184 439.00 | | | 184 439.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 628 187.00 | | | 628 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 843.00 | | | 843.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |