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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 715.00 | 5 133.00 | 582.00 | 5 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 189.00 | 25 384.00 | 805.00 | 26 189.00 |
BN En cours de production de biens | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BT Marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 169 569.00 | | 169 569.00 | 169 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 269.00 | | 336 269.00 | 336 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 458.00 | 25 384.00 | 337 074.00 | 362 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 125.00 | 140 214.00 | | 148 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 135.00 | 7 911.00 | | 14 135.00 |
DL TOTAL (I) | 171 060.00 | 156 925.00 | | 171 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 086.00 | 56 045.00 | | 121 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 824.00 | 9 922.00 | | 31 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 984.00 | 11 770.00 | | 12 984.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 014.00 | 77 857.00 | | 166 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 074.00 | 234 782.00 | | 337 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 014.00 | 77 857.00 | | 166 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 086.00 | | | 121 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 590.00 | | 599.00 | 25 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 367.00 | | 599.00 | 25 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 592.00 | 792.00 | | 24 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 592.00 | 792.00 | | 24 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VI Groupe et associés | 121 086.00 | 121 086.00 | | 121 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VW T.V.A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 014.00 | 166 014.00 | | 166 014.00 |