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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 706.00 | 51 325.00 | 381.00 | 51 706.00 |
040 Immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 592.00 | 51 325.00 | 1 267.00 | 52 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
072 Créances – Autres | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
084 Disponibilités | 186 293.00 | | 186 293.00 | 186 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 595.00 | | 215 595.00 | 215 595.00 |
110 Total général Actif | 268 187.00 | 51 325.00 | 216 862.00 | 268 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 175 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 520.00 | 203 657.00 | | 165 520.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 544.00 | 203 662.00 | | 165 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 679.00 | 37 079.00 | | 31 679.00 |
242 Autres charges externes. | 45 081.00 | 43 039.00 | | 45 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | 3 102.00 | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 663.00 | 55 227.00 | | 60 663.00 |
252 Charges sociales | 30 745.00 | 28 699.00 | | 30 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 065.00 | 7 971.00 | | 5 065.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 039.00 | 175 131.00 | | 176 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 494.00 | 28 531.00 | | -10 494.00 |
294 Charges financières | | 33.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 823.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 494.00 | 24 675.00 | | -10 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 282.00 | | | 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282.00 | | | 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 736.00 | | | 11 736.00 |