| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
BT Marchandises | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BZ Autres créances | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CF Disponibilités | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 100.00 | 1 738.00 | 15 363.00 | 17 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 983.00 | -7 885.00 | | -9 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443.00 | -2 098.00 | | 3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 9 460.00 | 6 017.00 | | 9 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 364.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 4 751.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 1 392.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 903.00 | 8 033.00 | | 5 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 363.00 | 14 049.00 | | 15 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 903.00 | 8 033.00 | | 5 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 364.00 | | 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
FD Production vendue biens | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 617.00 | 20 000.00 | 27 617.00 | 7 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 330.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 330.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -329.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 588.00 | 33 053.00 | | 29 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 145.00 | 35 152.00 | | 26 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 443.00 | -2 098.00 | | 3 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 992.00 | 810.00 | | 2 992.00 |
ST Autres comptes | 7 555.00 | 5 480.00 | | 7 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 358.00 | 1 233.00 | | 1 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | 294.00 | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295.00 | 294.00 | | 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 523.00 | 6 682.00 | | 1 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 341.00 | 7 662.00 | | 3 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 904.00 | 7 523.00 | | 11 904.00 |