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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 955.00 | | 312 955.00 | 312 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 805.00 | 179 750.00 | 49 054.00 | 228 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 435.00 | 2 982.00 | 1 453.00 | 4 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 641.00 | 982 142.00 | 363 499.00 | 1 345 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 473.00 | | 112 473.00 | 112 473.00 |
BZ Autres créances | 98 561.00 | | 98 561.00 | 98 561.00 |
CF Disponibilités | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 243.00 | | 281 243.00 | 281 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 884.00 | 982 142.00 | 644 742.00 | 1 626 884.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 799 060.00 | 799 060.00 | | 799 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 190.00 | 88 190.00 | | 88 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 097.00 | 209 097.00 | | 209 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 120 001.00 | | |
DG Autres réserves | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
DH Report à nouveau | -287 391.00 | -168 135.00 | | -287 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 341.00 | -119 255.00 | | -352 341.00 |
DL TOTAL (I) | -213 625.00 | 138 716.00 | | -213 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 101.00 | 411 550.00 | | 537 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 569.00 | 45 755.00 | | 215 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 902.00 | 101 442.00 | | 58 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
EA Autres dettes | 36 982.00 | 39 264.00 | | 36 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 367.00 | 598 010.00 | | 858 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 742.00 | 736 726.00 | | 644 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
FD Production vendue biens | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
FG Production vendue services | 322 491.00 | | 322 491.00 | 322 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 796.00 | | 394 796.00 | 394 796.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 25 232.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 25 232.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -24 003.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 091.00 | -19 792.00 | | -6 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 135.00 | 489 135.00 | | 449 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 476.00 | 608 390.00 | | 801 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 341.00 | -119 255.00 | | -352 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 498.00 | | 32 143.00 | 1 313 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799 060.00 | | | 799 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 799 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 304.00 | | | 313 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 133.00 | | 32 107.00 | 201 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 599.00 | 28 543.00 | | 953 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799 060.00 | | | 799 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 190.00 | 28 543.00 | | 154 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 569.00 | 215 569.00 | | 215 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 112 473.00 | 112 473.00 | | 112 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 537 101.00 | 537 101.00 | | 537 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 273.00 | 212 273.00 | | 212 273.00 |
VW T.V.A. | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 367.00 | 858 367.00 | | 858 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |