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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 450.00 | 349.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 017.00 | 20 057.00 | 9 960.00 | 30 017.00 |
AX Avances et acomptes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 881.00 | 22 681.00 | 16 200.00 | 38 881.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CF Disponibilités | 108 416.00 | | 108 416.00 | 108 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 295.00 | | 126 295.00 | 126 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 176.00 | 22 681.00 | 142 495.00 | 165 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 34 701.00 | 31 715.00 | | 34 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 159.00 | 2 986.00 | | 47 159.00 |
DL TOTAL (I) | 99 460.00 | 52 301.00 | | 99 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 1 271.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 1 628.00 | | 2 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 243.00 | 30 860.00 | | 36 243.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 14 302.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 035.00 | 53 129.00 | | 43 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 495.00 | 105 430.00 | | 142 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 035.00 | 53 129.00 | | 43 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 349.00 | | 250 349.00 | 250 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 349.00 | | 250 349.00 | 250 349.00 |
FM Production stockée | | | -76 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | 2 450.00 | | 2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 973.00 | 278.00 | | 10 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 343.00 | 117 278.00 | | 176 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 184.00 | 114 292.00 | | 129 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 159.00 | 2 986.00 | | 47 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 372.00 | | 6 201.00 | 35 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 693.00 | 38 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 693.00 | 31 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 398.00 | | 6 201.00 | 28 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 573.00 | 2 800.00 | 2 693.00 | 22 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 399.00 | 2 800.00 | 2 693.00 | 20 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 079.00 | 17 879.00 | 1 200.00 | 19 079.00 |
VW T.V.A. | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 949.00 | | 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 938.00 | 11 522.00 | | 6 938.00 |
ST Autres comptes | 39 164.00 | 37 013.00 | | 39 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 480.00 | 15 306.00 | | 18 480.00 |
YT Sous‐traitance | 1 752.00 | 1 127.00 | | 1 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 1 179.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 010.00 | 2 128.00 | | 2 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 280.00 | 24 632.00 | | 50 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 194.00 | 6 091.00 | | 5 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 334.00 | 64 968.00 | | 66 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |