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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 7 200.00 | 10 800.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 909.00 | 12 099.00 | 10 810.00 | 22 909.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
BZ Autres créances | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CF Disponibilités | 137 627.00 | | 137 627.00 | 137 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 505.00 | | 188 505.00 | 188 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 415.00 | 12 099.00 | 199 315.00 | 211 415.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 97 650.00 | 96 278.00 | | 97 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 259.00 | 1 372.00 | | 6 259.00 |
DL TOTAL (I) | 112 158.00 | 105 900.00 | | 112 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 222.00 | 3 309.00 | | 5 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 770.00 | 8 130.00 | | 6 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 934.00 | 40 622.00 | | 70 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 981.00 | 5 403.00 | | 3 981.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 10 376.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 157.00 | 67 840.00 | | 87 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 315.00 | 173 740.00 | | 199 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 812.00 | | 267 812.00 | 267 812.00 |
FG Production vendue services | 146 640.00 | 6 488.00 | 153 128.00 | 146 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 452.00 | 6 488.00 | 420 940.00 | 414 452.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120.00 | 3 708.00 | | 5 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | 3 708.00 | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 119.00 | -1 618.00 | | -5 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 1 879.00 | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 909.00 | 392 978.00 | | 423 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 651.00 | 391 607.00 | | 417 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 259.00 | 1 372.00 | | 6 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 499.00 | 3 600.00 | | 8 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VC Groupe et associés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VI Groupe et associés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |