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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 30 846.00 | 24 771.00 | 6 075.00 | 30 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 382.00 | | 45 382.00 | 45 382.00 |
072 Créances – Autres | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
084 Disponibilités | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 462.00 | | 79 462.00 | 79 462.00 |
110 Total général Actif | 110 308.00 | 24 771.00 | 85 537.00 | 110 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 239.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -138 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | 97.00 | | |
230 Autres produits | 168.00 | | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168.00 | 97.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 11 522.00 | 19 967.00 | | 11 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 1 043.00 | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 786.00 | 30 702.00 | | 35 786.00 |
252 Charges sociales | 14 910.00 | 14 680.00 | | 14 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 543.00 | 823.00 | | 543.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 984.00 | 67 216.00 | | 63 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 816.00 | -67 118.00 | | -63 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 882.00 | | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 302.00 | -67 118.00 | | 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 774.00 | | | 774.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -774.00 | | | -774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 475.00 | | | 1 475.00 |