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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 493.00 | | 191 493.00 | 191 493.00 |
BZ Autres créances | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
CF Disponibilités | 502 755.00 | | 502 755.00 | 502 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 735 356.00 | | 735 356.00 | 735 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 356.00 | | 735 356.00 | 735 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 950.00 | 428 950.00 | | 428 950.00 |
DH Report à nouveau | 92 147.00 | 42 403.00 | | 92 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 552.00 | 49 744.00 | | 136 552.00 |
DL TOTAL (I) | 666 449.00 | 529 897.00 | | 666 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 467.00 | 11 169.00 | | 14 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 143 973.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 297.00 | 85 826.00 | | 29 297.00 |
EA Autres dettes | 24 290.00 | 89 118.00 | | 24 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 907.00 | 330 085.00 | | 68 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 356.00 | 859 982.00 | | 735 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 615.00 | 34 653.00 | 165 268.00 | 130 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 615.00 | 34 653.00 | 165 268.00 | 130 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 601.00 | 232 601.00 | | 232 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |