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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 172.00 | 4 079.00 | 1 092.00 | 5 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 344.00 | 2 913.00 | 15 430.00 | 18 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 515.00 | 6 993.00 | 16 523.00 | 23 515.00 |
BT Marchandises | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 455.00 | | 111 455.00 | 111 455.00 |
BZ Autres créances | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CF Disponibilités | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 267.00 | | 293 267.00 | 293 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 782.00 | 6 993.00 | 309 790.00 | 316 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 125 606.00 | 117 496.00 | | 125 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 164.00 | 17 369.00 | | 17 164.00 |
DL TOTAL (I) | 151 020.00 | 143 115.00 | | 151 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 146.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 756.00 | 69 108.00 | | 74 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 523.00 | 100 344.00 | | 79 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 406.00 | | |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 10 750.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 769.00 | 180 753.00 | | 158 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 790.00 | 323 868.00 | | 309 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 769.00 | 180 753.00 | | 158 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 146.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 831.00 | | 235 831.00 | 235 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 831.00 | | 235 831.00 | 235 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 065.00 | | 3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 932.00 | 277 876.00 | | 242 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 768.00 | 260 507.00 | | 225 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 164.00 | 17 369.00 | | 17 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 920.00 | 3 458.00 | | 2 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 832.00 | | 16 679.00 | 7 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 23 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 23 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 832.00 | | 16 679.00 | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 927.00 | 1 887.00 | 822.00 | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 927.00 | 1 887.00 | 822.00 | 5 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 523.00 | 79 523.00 | | 79 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 455.00 | 111 455.00 | | 111 455.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 381.00 | 123 381.00 | | 123 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 769.00 | 158 769.00 | | 158 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 919.00 | 989.00 | | 919.00 |
ST Autres comptes | 26 160.00 | 27 857.00 | | 26 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 453.00 | 7 292.00 | | 7 453.00 |
YT Sous‐traitance | 19 428.00 | 22 890.00 | | 19 428.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 400.00 | 6 100.00 | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | 1 774.00 | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 450.00 | 1 774.00 | | 2 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 304.00 | 1 774.00 | | 7 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 162.00 | 13 673.00 | | 16 162.00 |
ZE Dividendes | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 359.00 | 65 128.00 | | 58 359.00 |