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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 705.00 | 705.00 | 5 000.00 | 5 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 584.00 | 102 312.00 | 12 273.00 | 114 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 290.00 | 103 017.00 | 17 273.00 | 120 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
072 Créances – Autres | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 148.00 | | 250 148.00 | 250 148.00 |
084 Disponibilités | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 726.00 | | 350 726.00 | 350 726.00 |
110 Total général Actif | 471 016.00 | 103 017.00 | 367 999.00 | 471 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 226.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 314.00 | | | 119 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 661.00 | | | 83 661.00 |