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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 378.00 | 6 687.00 | 1 691.00 | 8 378.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 013.00 | 240 505.00 | 155 508.00 | 396 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 902.00 | 77 145.00 | 17 757.00 | 94 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 333.00 | 324 337.00 | 213 996.00 | 538 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 637.00 | | 66 637.00 | 66 637.00 |
BZ Autres créances | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CF Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 963.00 | | 131 963.00 | 131 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 296.00 | 324 337.00 | 345 959.00 | 670 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 385.00 | 100 151.00 | | 107 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 906.00 | 7 234.00 | | 7 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 994.00 | 15 485.00 | | 15 994.00 |
DL TOTAL (I) | 140 085.00 | 131 669.00 | | 140 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 674.00 | 132 892.00 | | 99 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 109.00 | 31 360.00 | | 31 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 530.00 | 61 065.00 | | 18 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 458.00 | 65 983.00 | | 46 458.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 48 551.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 874.00 | 339 851.00 | | 205 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 959.00 | 471 520.00 | | 345 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 370.00 | 248 369.00 | | 149 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
FG Production vendue services | 746 172.00 | | 746 172.00 | 746 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 113.00 | | 752 113.00 | 752 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 613.00 | 11 361.00 | | 10 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 045.00 | 14 621.00 | | 14 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 454.00 | 4 416.00 | | 6 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 757.00 | 7 916.00 | | 6 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 219.00 | 5 198.00 | | 13 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | 5 243.00 | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 537.00 | 2 673.00 | | 3 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -1 728.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 511.00 | 880 017.00 | | 774 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 605.00 | 872 783.00 | | 766 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 906.00 | 7 234.00 | | 7 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 448.00 | | 2 351.00 | 571 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 902.00 | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 467.00 | 538 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 565.00 | 490 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 609.00 | | 1 871.00 | 521 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 462.00 | | 480.00 | 11 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 626.00 | 52 959.00 | 32 248.00 | 303 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | 1 300.00 | | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 239.00 | 51 659.00 | 32 248.00 | 298 239.00 |