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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 714.00 | 8 396.00 | 8 318.00 | 16 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 602.00 | 26 668.00 | 2 934.00 | 29 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 682.00 | 35 370.00 | 11 312.00 | 46 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 152.00 | 35 370.00 | 37 782.00 | 73 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 550.00 | 3 221.00 | | 6 550.00 |
DH Report à nouveau | | -9 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 413.00 | 12 617.00 | | 14 413.00 |
DL TOTAL (I) | 21 513.00 | 7 100.00 | | 21 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477.00 | 6 156.00 | | 2 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 504.00 | 20 839.00 | | 6 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 8 516.00 | | 3 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 912.00 | 6 915.00 | | 3 912.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 264.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 269.00 | 42 689.00 | | 16 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 782.00 | 49 790.00 | | 37 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 714.00 | | 1 968.00 | 44 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306.00 | | | 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 348.00 | | 1 968.00 | 44 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 410.00 | 7 960.00 | | 27 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 104.00 | 7 960.00 | | 27 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VI Groupe et associés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409.00 | 1 349.00 | 60.00 | 1 409.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |