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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 729.00 | 62 505.00 | 1 224.00 | 63 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 679.00 | 183 032.00 | 88 647.00 | 271 679.00 |
040 Immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 914.00 | 245 537.00 | 156 378.00 | 401 914.00 |
060 Stock marchandises | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
072 Créances – Autres | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
084 Disponibilités | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
110 Total général Actif | 479 711.00 | 245 537.00 | 234 174.00 | 479 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 083.00 | 459 903.00 | | 432 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 965.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 085.00 | 463 880.00 | | 432 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 146.00 | 203 779.00 | | 172 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 878.00 | -9 989.00 | | -1 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 579.00 | 30 882.00 | | 26 579.00 |
242 Autres charges externes. | 96 554.00 | 106 728.00 | | 96 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 2 399.00 | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 433.00 | 57 622.00 | | 80 433.00 |
252 Charges sociales | 6 230.00 | 3 540.00 | | 6 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 333.00 | 46 584.00 | | 42 333.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 135.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 399.00 | 441 679.00 | | 424 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 686.00 | 22 201.00 | | 7 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
294 Charges financières | 5 529.00 | 7 278.00 | | 5 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 2 085.00 | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -908.00 | 12 838.00 | | -908.00 |