| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 193.00 | | 244 193.00 | 244 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 257.00 | 6 610.00 | 15 646.00 | 22 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 981.00 | 156 161.00 | 108 820.00 | 264 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 431.00 | 162 771.00 | 368 659.00 | 531 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 504.00 | | 142 504.00 | 142 504.00 |
BN En cours de production de biens | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 069.00 | | 1 421 069.00 | 1 421 069.00 |
BZ Autres créances | 270 748.00 | | 270 748.00 | 270 748.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 799.00 | | 1 996 799.00 | 1 996 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 231.00 | 162 771.00 | 2 365 459.00 | 2 528 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 782 872.00 | | | 782 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
DL TOTAL (I) | 894 533.00 | | | 894 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 850.00 | | | 340 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 354.00 | | | 861 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 354.00 | | | 247 354.00 |
EA Autres dettes | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 926.00 | | | 1 470 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 459.00 | | | 2 365 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 744.00 | | | 1 238 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 512.00 | | 320 118.00 | 219 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 531 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 287 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 512.00 | | 75 925.00 | 219 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 614.00 | 43 644.00 | 487.00 | 119 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 614.00 | 43 644.00 | 487.00 | 119 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 354.00 | 861 354.00 | | 861 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 069.00 | | | 1 421 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VB T. V. A. | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 884.00 | 62 702.00 | 171 890.00 | 294 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 770.00 | 1 695 770.00 | | 1 695 770.00 |
VW T.V.A. | 145 493.00 | 145 493.00 | | 145 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 926.00 | 1 238 744.00 | 171 890.00 | 1 470 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
ST Autres comptes | 336 462.00 | | | 336 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
YT Sous‐traitance | 461 302.00 | | | 461 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 677.00 | | | 337 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 423.00 | | | 286 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 633.00 | | | 846 633.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |