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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 96.00 | 120.00 | 216.00 |
AH Fonds commercial | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 405.00 | 9 489.00 | 1 916.00 | 11 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 168.00 | 9 585.00 | 9 583.00 | 19 168.00 |
BT Marchandises | 471 154.00 | 31 800.00 | 439 354.00 | 471 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BZ Autres créances | 70 804.00 | | 70 804.00 | 70 804.00 |
CF Disponibilités | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 514.00 | 31 800.00 | 560 714.00 | 592 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 682.00 | 41 385.00 | 570 297.00 | 611 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 576.00 | 108 794.00 | | 148 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 343.00 | 39 783.00 | | 19 343.00 |
DL TOTAL (I) | 178 919.00 | 159 576.00 | | 178 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 267.00 | 83 380.00 | | 66 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 457.00 | 304 277.00 | | 267 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 25 500.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | 43 557.00 | | 36 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 554.00 | 12 423.00 | | 12 554.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | 9 450.00 | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 378.00 | 478 587.00 | | 391 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 297.00 | 638 163.00 | | 570 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 378.00 | 478 587.00 | | 391 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 727.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 562.00 | 2 584 351.00 | 2 664 913.00 | 80 562.00 |
FG Production vendue services | 14 106.00 | 727.00 | 14 833.00 | 14 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 668.00 | 2 585 078.00 | 2 679 746.00 | 94 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 800.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 828.00 | 1 382.00 | | 2 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 877.00 | 8 930.00 | | 8 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283.00 | 91.00 | | 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 819.00 | 3 417.00 | | 45 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 8 988.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 8 988.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 343.00 | -5 572.00 | | 45 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 8 341.00 | | 3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 593.00 | 2 878 614.00 | | 2 790 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 250.00 | 2 838 832.00 | | 2 771 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 343.00 | 39 783.00 | | 19 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 452.00 | | 1 716.00 | 17 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 547.00 | | 216.00 | 7 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 905.00 | | 1 500.00 | 9 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 447.00 | 2 138.00 | | 7 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 447.00 | 2 042.00 | | 7 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 019.00 | 31 800.00 | 62 019.00 | 62 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 019.00 | 31 800.00 | 62 019.00 | 62 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 019.00 | 31 800.00 | 62 019.00 | 62 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 800.00 | 62 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VB T. V. A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
VI Groupe et associés | 267 457.00 | 267 457.00 | | 267 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
VW T.V.A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 378.00 | 387 378.00 | | 387 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | 999.00 | | 3 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 452.00 | 3 763.00 | | 5 452.00 |
ST Autres comptes | 71 723.00 | 60 338.00 | | 71 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 680.00 | 12 414.00 | | 12 680.00 |
YT Sous‐traitance | 83 391.00 | 147 809.00 | | 83 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 250.00 | 6 718.00 | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 1 772.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 621.00 | 2 771.00 | | 4 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 495.00 | 231 041.00 | | 174 495.00 |