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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 815.00 | 11 600.00 | 1 215.00 | 12 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 495.00 | 928 273.00 | 251 223.00 | 1 179 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
BZ Autres créances | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CF Disponibilités | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 479.00 | | 73 479.00 | 73 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 974.00 | 928 273.00 | 324 701.00 | 1 252 974.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 159 742.00 | 912 184.00 | 247 558.00 | 1 159 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -544 351.00 | -362 902.00 | | -544 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 272.00 | -181 449.00 | | 21 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 477.00 | 136 477.00 | | 136 477.00 |
DL TOTAL (I) | -66 603.00 | -87 874.00 | | -66 603.00 |
DN Avances conditionnées | 15 300.00 | 71 478.00 | | 15 300.00 |
DO TOTAL (II) | 15 300.00 | 71 478.00 | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 234.00 | 34 360.00 | | 8 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 374.00 | 76 606.00 | | 107 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 411.00 | 55 235.00 | | 94 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 212.00 | 125 451.00 | | 89 212.00 |
EA Autres dettes | 76 773.00 | 69 812.00 | | 76 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 004.00 | 361 464.00 | | 376 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 701.00 | 345 068.00 | | 324 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 004.00 | | 323 004.00 | 323 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 004.00 | | 323 004.00 | 323 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 136 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 10 528.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 75 992.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 139 751.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 139 751.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -63 759.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 712.00 | 397 984.00 | | 463 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 441.00 | 579 432.00 | | 442 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 272.00 | -181 448.00 | | 21 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 803.00 | | 137 693.00 | 1 041 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 022 840.00 | | 136 902.00 | 1 022 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 159 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 024.00 | | 791.00 | 12 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 324.00 | 135 949.00 | | 792 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777 149.00 | 135 034.00 | | 777 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 686.00 | 914.00 | | 10 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 411.00 | 94 411.00 | | 94 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VI Groupe et associés | 107 374.00 | 107 374.00 | | 107 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 004.00 | 376 004.00 | | 376 004.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |