| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 418.00 | 1 163.00 | 2 255.00 | 3 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 963.00 | 39 559.00 | 83 404.00 | 122 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 206.00 | 41 517.00 | 85 689.00 | 127 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 868.00 | | 272 868.00 | 272 868.00 |
BZ Autres créances | 79 143.00 | | 79 143.00 | 79 143.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 191.00 | | 359 191.00 | 359 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 397.00 | 41 517.00 | 444 880.00 | 486 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 085.00 | 45 715.00 | | 46 085.00 |
DH Report à nouveau | | -4 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 336.00 | 46 018.00 | | 11 336.00 |
DL TOTAL (I) | 58 521.00 | 88 185.00 | | 58 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 981.00 | 27 184.00 | | 18 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 474.00 | 340.00 | | 19 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 074.00 | 192 149.00 | | 255 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 902.00 | 46 638.00 | | 61 902.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 2 751.00 | | 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 411.00 | 53 182.00 | | 30 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 360.00 | 322 244.00 | | 386 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 880.00 | 410 429.00 | | 444 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 533 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 786.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 571.00 | 2 550.00 | | 20 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 648.00 | -2 550.00 | | -9 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 13 942.00 | | 3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 167.00 | 522 704.00 | | 545 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 830.00 | 476 685.00 | | 533 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 336.00 | 46 018.00 | | 11 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 044.00 | 17 786.00 | 3 312.00 | 27 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 249.00 | 17 786.00 | 3 312.00 | 26 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 074.00 | 255 074.00 | | 255 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 272 868.00 | 272 868.00 | | 272 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 981.00 | 8 337.00 | 10 644.00 | 18 981.00 |
VI Groupe et associés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VP Divers | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 870.00 | 352 840.00 | 30.00 | 352 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 360.00 | 375 715.00 | 10 644.00 | 386 360.00 |