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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 821.00 | 59 850.00 | 344 971.00 | 404 821.00 |
BZ Autres créances | 514 358.00 | 131 158.00 | 383 199.00 | 514 358.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 406.00 | 131 158.00 | 383 247.00 | 514 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 227.00 | 191 008.00 | 728 218.00 | 919 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
CU Autres participations | 396 295.00 | 59 850.00 | 336 445.00 | 396 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DH Report à nouveau | -72 915.00 | | | -72 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 545.00 | | | 598 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 514.00 | | | 643 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 218.00 | | | 728 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 514.00 | | | 643 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 770.00 | | | -22 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 757.00 | | 2 026.00 | 409 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 962.00 | 404 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 962.00 | 404 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 757.00 | | 2 026.00 | 409 757.00 |