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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 494.00 | 25 013.00 | 7 481.00 | 32 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 694.00 | 25 013.00 | 46 681.00 | 71 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
BZ Autres créances | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 320.00 | 6 762.00 | 97 558.00 | 104 320.00 |
CF Disponibilités | 257 604.00 | | 257 604.00 | 257 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 316.00 | 6 762.00 | 378 554.00 | 385 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 010.00 | 31 775.00 | 425 234.00 | 457 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 586.00 | 271 498.00 | | 297 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 488.00 | 26 088.00 | | 39 488.00 |
DL TOTAL (I) | 392 074.00 | 352 586.00 | | 392 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 309.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 11 733.00 | | 13 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 917.00 | 31 322.00 | | 15 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 160.00 | 43 365.00 | | 33 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 234.00 | 395 951.00 | | 425 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 801.00 | 2 213.00 | | 22 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 801.00 | 2 213.00 | | 22 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 762.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 592.00 | 23 392.00 | 4 200.00 | 27 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |