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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 588.00 | 8 209.00 | 4 379.00 | 12 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
BF Prêts | -670.00 | | -670.00 | -670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 403.00 | 15 174.00 | 6 229.00 | 21 403.00 |
BN En cours de production de biens | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
BZ Autres créances | 115 429.00 | | 115 429.00 | 115 429.00 |
CF Disponibilités | 100 930.00 | | 100 930.00 | 100 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 886.00 | | 353 886.00 | 353 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 289.00 | 15 174.00 | 360 115.00 | 375 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 83 033.00 | 82 208.00 | | 83 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 306.00 | 8 825.00 | | 38 306.00 |
DL TOTAL (I) | 131 539.00 | 93 233.00 | | 131 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 880.00 | 24 018.00 | | 14 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 642.00 | 6 301.00 | | 7 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 054.00 | 85 672.00 | | 206 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 576.00 | 115 990.00 | | 228 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 115.00 | 209 223.00 | | 360 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 576.00 | 1 159 901.00 | | 228 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 620.00 | | 704 620.00 | 704 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 620.00 | | 704 620.00 | 704 620.00 |
FM Production stockée | | | 50 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 318.00 | 372 641.00 | | 755 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 012.00 | 363 816.00 | | 717 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 306.00 | 8 825.00 | | 38 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 503.00 | | 1 770.00 | 21 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 21 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 770.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 504.00 | 3 670.00 | | 11 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 504.00 | 3 670.00 | | 11 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 667.00 | 128 667.00 | | 128 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
UP Prêts | -670.00 | -670.00 | | -670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VI Groupe et associés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 979.00 | 193 979.00 | | 193 979.00 |
VW T.V.A. | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 576.00 | 228 576.00 | | 228 576.00 |