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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 152.00 | | 115 152.00 | 115 152.00 |
BZ Autres créances | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CF Disponibilités | 61 084.00 | | 61 084.00 | 61 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 665.00 | | 86 665.00 | 86 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 817.00 | | 201 817.00 | 201 817.00 |
CU Autres participations | 115 152.00 | | 115 152.00 | 115 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
DK Provisions réglementées | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 199 506.00 | | | 199 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 817.00 | | | 201 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 768.00 | | | 76 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 013.00 | | | -78 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 920.00 | | | 191 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 768.00 | 115 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 768.00 | 115 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 920.00 | | | 191 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 228.00 | 1 246.00 | | 6 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 228.00 | 1 246.00 | | 6 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
VP Divers | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |