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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 603.00 | 39 969.00 | 19 634.00 | 59 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 806.00 | 2 194.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 613.00 | 39 969.00 | 154 644.00 | 194 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BZ Autres créances | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CF Disponibilités | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 689.00 | 39 969.00 | 174 721.00 | 214 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 240.00 | -11 489.00 | | -11 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 559.00 | 250.00 | | -15 559.00 |
DL TOTAL (I) | -24 798.00 | -9 240.00 | | -24 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 629.00 | 164 335.00 | | 171 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 3 048.00 | | 8 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 993.00 | 17 597.00 | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 519.00 | 196 480.00 | | 199 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 721.00 | 187 241.00 | | 174 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 519.00 | 196 480.00 | | 199 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 867.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 705.00 | | 87 705.00 | 87 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 705.00 | | 87 705.00 | 87 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 912.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 637.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 637.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -637.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 711.00 | 102 588.00 | | 87 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 270.00 | 102 338.00 | | 103 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 559.00 | 250.00 | | -15 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 613.00 | | | 194 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 144.00 | 11 912.00 | | 16 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 144.00 | 11 912.00 | | 16 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VI Groupe et associés | 171 629.00 | 171 629.00 | | 171 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 520.00 | 199 520.00 | | 199 520.00 |